Etablissement financier
 
L’établissement financier représente la société ou l’agence où est domicilié le compte.
Objet
L’intérêt de gérer les établissements financiers est :
  • D’enregistrer des informations concernant l’établissement : coordonnées postales et téléphoniques, interlocuteurs, horaires d’ouvertures, remarques particulières, adresses de site Internet, services financiers ...
  • D’identifier, de manière facultative, la domiciliation de chaque compte,
  • D’envisager de procéder à un bilan de l’épargne et des emprunts, par établissement financier.
  • Le fait d’ignorer la gestion des établissements financiers n’est en aucune manière, pénalisant pour le fonctionnement d’ EasyCompte.
Remarque
Le terme « Etablissement financier » est suffisamment général pour permettre à chacun de l’utiliser comme « Société financière » ou « Agence commerciale ».
Le choix s’impose lorsque des comptes ouverts dans une société financière sont détenus dans des agences différentes. S’il est intéressant de connaître l’agence détentrice du compte et de pouvoir consolider ses comptes par agence, alors « Etablissement financier » représente l’agence et il convient de créer autant d’établissements financiers que d’agences. Si par contre, peu importe de différencier les agences détentrices de comptes, au sein de la même société, alors un seul établissement financier suffit.
Synthèse
La gestion des établissements financiers est facultative. Le choix des établissements financiers n’est pas irréversible. Le changement de rattachement d’un compte à un établissement est simple et son effet est immédiat et rétroactif.
 
Liste des établissements financiers
 
La liste des établissements constitue le point d’entrée dans le gestionnaire des établissements financiers. Elle est accessible à partir du menu général en cliquant sur le lien « Etablissements financiers » du dossier « Données de base ».
La liste des établissements financiers permet d’accéder à l’enregistrement d’un nouvel établissement ou à la mise à jour d’un établissement existant.
Navigation
  • Pour accéder à l’enregistrement d’un nouvel établissement financier cliquer sur le lien « Nouvel établissement ».
  • Pour accéder à la mise à jour d’un établissement financier, cliquer sur le symbole de liste placé devant l’établissement à mettre à jour.
 
Caractéristiques d’un établissement financier
 
L’établissement financier est identifié par un code unique et explicité à l’aide d’un libellé.

La case à cocher « Etablissement actif » permet d’activer ou non l’établissement financier. L’intérêt est d’ignorer un établissement financier dans lequel tous les comptes ont été clôturés, sans pour autant le supprimer, ni renoncer à exploiter l’historique.
L’établissement dont la case est cochée, apparaîtra dans les listes déroulantes, pour en permettre la sélection. Pour effacer l’établissement des listes déroulantes, il convient au contraire, de décocher cette case.

Une zone de commentaires permet d’accueillir des remarques particulières à l’établissement, comme par exemple, une adresse, un numéro de téléphone, des horaires d’ouverture ... Ces informations sont libres et ne sont pas exploitées par le logiciel.
Accès
L’accès aux caractéristiques d’un établissement financier s’effectue, à partir de la liste des établissements financiers :
  • soit en mode création, en cliquant sur le lien hypertexte « Nouvel établissement »,
  • soit en mode mise à jour, en cliquant sur le symbole de liste de l’établissement financier.
Mode opératoire
  • Pour créer ou enregistrer les modifications apportées à un établissement financier, cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
  • Pour annuler les modifications apportées à un établissement financier depuis le dernier enregistrement, cliquer sur le bouton « Annuler ».
  • Pour supprimer l’établissement financier, cliquer sur le bouton « Supprimer ». La suppression d’un établissement n’est possible que si aucun compte n’y est domicilié.
Navigation
  • Pour accéder à l’établissement financier précédent, cliquer sur le lien « Précédent ». Ce lien n’est pas activé si l’établissement est le premier de la liste.
  • Pour accéder à l’établissement financier suivant, cliquer sur le lien « Suivant ». Ce lien n’est pas activé si l’établissement est le dernier de la liste.
  • Pour accéder à l’enregistrement d’un nouvel établissement financier cliquer sur le lien « Nouveau ».
  • Pour revenir à la liste des établissements financiers, cliquer sur le lien « Retour ».

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