Etablissement financier |
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L’établissement financier représente la société ou l’agence où est domicilié
le compte. |
Objet |
L’intérêt de gérer les établissements financiers est : |
- D’enregistrer des informations concernant l’établissement : coordonnées postales
et téléphoniques, interlocuteurs, horaires d’ouvertures, remarques particulières,
adresses de site Internet, services financiers ...
- D’identifier, de manière facultative, la domiciliation de chaque compte,
- D’envisager de procéder à un bilan de l’épargne et des emprunts, par établissement financier.
- Le fait d’ignorer la gestion des établissements financiers n’est en aucune manière,
pénalisant pour le fonctionnement d’ EasyCompte.
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Remarque |
Le terme « Etablissement financier » est suffisamment général pour
permettre à chacun de l’utiliser comme « Société financière » ou « Agence
commerciale ».
Le choix s’impose lorsque des comptes ouverts dans une société financière sont détenus
dans des agences différentes. S’il est intéressant de connaître l’agence détentrice du
compte et de pouvoir consolider ses comptes par agence, alors « Etablissement
financier » représente l’agence et il convient de créer autant d’établissements
financiers que d’agences. Si par contre, peu importe de différencier les agences
détentrices de comptes, au sein de la même société, alors un seul établissement financier suffit. |
Synthèse |
La gestion des établissements financiers est
facultative. Le choix des établissements financiers n’est pas irréversible.
Le changement de rattachement d’un compte à un établissement est simple et son effet est
immédiat et rétroactif. |
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Liste des établissements financiers |
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La liste des établissements constitue le point d’entrée dans le gestionnaire des
établissements financiers. Elle est accessible à partir du menu général en cliquant sur
le lien « Etablissements financiers » du dossier « Données de base ».
La liste des établissements financiers permet d’accéder à l’enregistrement d’un nouvel
établissement ou à la mise à jour d’un établissement existant. |
Navigation |
- Pour accéder à l’enregistrement d’un nouvel établissement financier cliquer sur le
lien « Nouvel établissement ».
- Pour accéder à la mise à jour d’un établissement financier, cliquer sur le symbole
de liste placé devant l’établissement à mettre à jour.
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Caractéristiques d’un établissement financier |
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L’établissement financier est identifié par un code unique et
explicité à l’aide d’un libellé.
La case à cocher « Etablissement actif » permet d’activer ou non
l’établissement financier. L’intérêt est d’ignorer un établissement financier dans lequel
tous les comptes ont été clôturés, sans pour autant le supprimer, ni renoncer à exploiter l’historique.
L’établissement dont la case est cochée, apparaîtra dans les listes déroulantes, pour en
permettre la sélection. Pour effacer l’établissement des listes déroulantes, il convient
au contraire, de décocher cette case.
Une zone de commentaires permet d’accueillir des remarques particulières à
l’établissement, comme par exemple, une adresse, un numéro de téléphone, des horaires
d’ouverture ... Ces informations sont libres et ne sont pas exploitées par le logiciel. |
Accès |
L’accès aux caractéristiques d’un établissement financier s’effectue, à
partir de la liste des établissements financiers : |
- soit en mode création, en cliquant sur le lien hypertexte « Nouvel
établissement »,
- soit en mode mise à jour, en cliquant sur le symbole de liste de
l’établissement financier.
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Mode opératoire |
- Pour créer ou enregistrer les modifications apportées à un établissement financier,
cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
- Pour annuler les modifications apportées à un établissement financier depuis le
dernier enregistrement, cliquer sur le bouton « Annuler ».
- Pour supprimer l’établissement financier, cliquer sur le bouton « Supprimer ».
La suppression d’un établissement n’est possible que si aucun compte n’y est domicilié.
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Navigation |
- Pour accéder à l’établissement financier précédent, cliquer sur le lien
« Précédent ». Ce lien n’est pas activé si l’établissement est le
premier de la liste.
- Pour accéder à l’établissement financier suivant, cliquer sur le lien
« Suivant ». Ce lien n’est pas activé si l’établissement est le
dernier de la liste.
- Pour accéder à l’enregistrement d’un nouvel établissement financier cliquer sur le
lien « Nouveau ».
- Pour revenir à la liste des établissements financiers, cliquer sur le lien
« Retour ».
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Fermer |