Relevé de compte Objet Le relevé de compte, transmis par l’établissement financier de domiciliation, donne la situation du compte, à la date du relevé. Le rapprochement entre ce relevé et les opérations enregistrées dans EasyCompte, permet d’ajuster la situation courante du compte. A l’issue du rapprochement, un relevé de compte est créé dans EasyCompte, à l’image du relevé reçu de l’établissement financier. Le relevé de compte et les opérations associées sont archivées, en vue de conserver l’historique et de permettre différentes recherches et analyses.   Liste des relevés   La liste des relevés de compte est accessible à partir du menu général, en cliquant sur le lien « Relevés archivés », du dossier « Comptes classiques ». Elle permet d’accéder à la mise à jour des caractéristiques d’un relevé de compte ou de ses opérations. Présentation La liste des relevés de compte est triée dans l’ordre inverse de leur création. Navigation Pour accéder à la mise à jour des caractéristiques d’un relevé, cliquer sur le symbole de liste placé devant le relevé à mettre à jour. Pour accéder aux opérations associées au relevé, cliquer sur le symbole de liste placé en fin de la ligne correspondante.   Caractéristiques d’un relevé de compte   Un relevé est obligatoirement associé à un compte. Celui-ci est rappelé en tête de la page écran. Son choix s’effectue parmi les comptes de la liste déroulante, présente en haut de la page écran « Liste des relevés ». Le relevé est identifié à l’aide d’un numéro d’ordre unique, attribué automatiquement par le système, lors de sa création. Un numéro de relevé, plus significatif, est en saisie libre. Le relevé est caractérisé par la date de début de relevé et le solde initial correspondant, ainsi que la date de fin de relevé et le solde final : La date de début de relevé, le solde initial et le solde final ne sont pas modifiables. La date de fin de relevé peut être modifiée uniquement pour le dernier relevé du compte. Le commentaire est modifiable. Cette information est enregistrée sous forme de texte libre et n’est pas exploitée par EasyCompte. Mode opératoire Pour enregistrer les modifications apportées aux caractéristiques du relevé, cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Pour annuler les modifications relatives au relevé depuis le dernier enregistrement, cliquer sur le bouton « Annuler ». Pour annuler le relevé et restaurer les transactions archivées, cliquer sur le bouton « Désarchiver ». Seul le dernier relevé peut être annulé. Navigation Pour accéder au relevé précédent, cliquer sur le lien « Précédent ». Ce lien n’est pas activé si le relevé est le premier de la liste. Pour accéder au relevé suivant, cliquer sur le lien « Suivant ». Ce lien n’est pas activé si le relevé est le dernier de la liste. Pour revenir à la liste des relevés, cliquer sur le lien « Retour ».   Liste des opérations du relevé   La liste des opérations d’un relevé est accessible à partir de la liste des relevés (symbole de liste en fin de ligne) et permet d’accéder à la mise à jour de ces opérations. Présentation La liste des opérations est triée par date de transaction. Navigation Pour accéder aux opérations du relevé précédent, cliquer sur le lien « Précédent ». Ce lien n’est pas activé si le relevé est le premier de la liste. Pour accéder aux opérations du relevé suivant, cliquer sur le lien « Suivant ». Ce lien n’est pas activé si le reelvé est le dernier de la liste. Pour revenir à la liste des relevés, cliquer sur le lien « Retour ». Pour accéder à la mise à jour d’une opération, cliquer sur le symbole de liste placé devant l’opération à mettre à jour.   Caractéristiques d’une opération du relevé   Le type de transaction détermine le degré de certitude de l’opération. Sa sélection dans la liste déroulante située derrière l’intitulé « Dépense » ou « Recette », selon le cas, est obligatoire. Par contre, la modification du type de transaction ne modifie pas le solde du compte : la recette ou la dépense reste comptabilisée. La date de l’opération est une information obligatoire. Celle-ci peut être modifiée soit par la saisie d’une nouvelle date, soit à l’aide des boutons « < » et « > » situés de part et d’autre de la zone et permettant respectivement de soustraire ou d’ajouter un jour. Le tiers à l’origine de la dépense ou de la recette est une information obligatoire. Le mode de règlement détermine le moyen de paiement de la dépense ou de la recette. Sa sélection dans la liste déroulante située derrière l’intitulé « Par » est obligatoire. Le montant de l’opération est exprimé dans l’unité monétaire du compte, dont le symbole apparaît derrière la zone. Il n’est plus modifiable directement. Il ne pourra être corrigé qu’après désarchivage de l’opération. La date de valeur de l’opération correspond à la date d’effet du règlement. Elle peut être modifiée soit par la saisie d’une nouvelle date, soit à l’aide des boutons « < » et « > » situés de part et d’autre de la zone et permettant respectivement de soustraire ou d’ajouter un jour. Le motif permet d’ajouter des commentaires sur l’opération. Ces informations sont enregistrées sous forme de texte libre et ne sont pas exploitées par EasyCompte (hormis la recherche multi-critères). L’affectation de la totalité du montant de l’opération à un seul poste budgétaire s’effectue en sélectionnant le poste dans la liste déroulante des rubriques usuelles du compte. Cette option nécessite évidemment la gestion des rubriques usuelles du compte. Le lien « Affectation détaillée … » permet d’accéder à la possibilité de répartir le montant de la recette ou de la dépense selon plusieurs postes budgétaires ou de l’imputer à un poste ne figurant pas parmi les rubriques usuelles du compte. Mode opératoire Pour enregistrer les modifications apportées à l’opération, cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Pour annuler les modifications apportées à l’opération depuis le dernier enregistrement, cliquer sur le bouton « Annuler ». Navigation Pour accéder à l’opération précédente du relevé, cliquer sur le lien « Précédent ». Ce lien n’est pas activé si l’opération est la première de la liste. Pour accéder à l’opération suivante, cliquer sur le lien « Suivant ». Ce lien n’est pas activé si l’opération est la dernière de la liste. Pour revenir à la liste des opérations du relevé, cliquer sur le lien « Retour ». Pour accéder à la liste des imputations budgétaires de l’opération, cliquer sur le lien « Affectation détaillée … ».   Liste des imputations budgétaires   La gestion des imputations budgétaires de l’opération d’un relevé est accessible à partir des caractéristiques de l’opération, en cliquant sur le lien « Affectation détaillée ... ». Présentation La répartition budgétaire de l’opération s’effectue selon les rubriques de la liste et les montants correspondants. Un tableau récapitule le montant de l’opération, le montant imputé total (toutes rubriques) et le montant restant à imputer (montant de l’opération déduction faite du montant déjà imputé). Mode opératoire Pour ajouter une imputation budgétaire à l’opération, sélectionner la rubrique dans la liste déroulante, saisir un montant et cliquer sur le bouton « Ajouter ». Pour ajouter une dernière imputation budgétaire, d'un montant équivalent au montant restant à imputer, sélectionner la rubrique dans la liste déroulante et cliquer sur le bouton « Solder ». Pour retirer une imputation budgétaire à l’opération, cliquer sur le symbole de liste placé devant la rubrique à enlever. Navigation Pour accéder à la répartition budgétaire de l’opération précédente, cliquer sur le lien « Précédent ». Ce lien n’est pas activé si l’opération est la première de la liste. Pour accéder à la répartition budgétaire de l’opération suivante, cliquer sur le lien « Suivant ». Ce lien n’est pas activé si l’opération est la dernière de la liste. Pour revenir aux caractéristiques de l’opération, cliquer sur le lien « Retour ». Fermer