Démarrage express   Le démarrage express constitue une prise en main rapide du logiciel EasyCompte avec le minimum requis. Comme tout logiciel, EasyCompte fonctionne avec un certain nombre de données de base. Certaines, indispensables, sont donc à initialiser avant toute utilisation et pourront être complétées ultérieurement. Toutes les opérations se rattachent obligatoirement à un compte. La seconde étape consiste donc à créer les différents comptes. La troisième étape concerne l’enregistrement des premières opérations. La dernière étape présente l’exploitation succincte des résultats.   Création des données de base Devise La devise est indispensable pour la création du compte. Elle sert d’unité monétaire pour exprimer le montant des opérations et le solde du compte. Le gestionnaire des devises est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Données de base », en cliquant sur le lien « Devises ». Si la devise ne figure pas dans la liste des devises, accéder à sa création en cliquant sur le lien « Nouvelle devise ». Saisir les caractéristiques de la devise en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Pour simplifier, ne saisir qu’une devise avec la valeur 1, comme taux de conversion, puis cocher la case référence. Créer la devise en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Type de transaction Le type de transaction est indispensable pour la création d’une opération. Il détermine le degré de certitude ou de probabilité d’une recette ou d’une dépense. Un type de transaction générique (passe-partout) suffit pour enregistrer des opérations. Le gestionnaire des types de transaction est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Données de base », en cliquant sur le lien « Types de transaction ». Si aucun type de transaction ne figure dans la liste, accéder à sa création en cliquant sur le lien « Nouveau type de transaction ». Saisir les caractéristiques du type de transaction en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Pour simplifier, cocher la case « Mise à jour du solde ». Créer le type de transaction en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Mode de règlement Le mode de règlement est indispensable pour la création d’une opération. Il détermine les modalités du règlement de la recette ou de la dépense. Un mode de règlement générique (passe-partout) suffit pour enregistrer les opérations. Le gestionnaire des modes de règlement est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Données de base », en cliquant sur le lien « Modes de règlement ». Si aucun mode de règlement ne figure dans la liste, accéder à sa création en cliquant sur le lien « Nouveau mode de règlement ». Saisir les caractéristiques du mode de règlement en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Pour simplifier, sélectionner l’option « Règlement immédiat » et ne pas cocher la case « Numérotation ». Créer le mode de règlement en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».   Création de compte   L’existence du compte est indispensable pour la création d’opérations. Il permet le rattachement des recettes, des dépenses et d’autres informations. Le gestionnaire des comptes est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Données de base », en cliquant sur le lien « Comptes ». Sélectionner l’option « Comptes classiques ». Si aucun compte ne figure dans la liste, accéder à sa création en cliquant sur le lien « Nouveau compte ». Saisir les caractéristiques du compte en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Sélectionner l’option « Courant, épargne ou crédit » pour l’usage du compte et cocher la case « Compte opérationnel ». Créer le compte en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».   Création d’opérations   Une fois les données de base initialisées et le compte correctement créé, la saisie d’opérations peut commencer. Dépense La création d’une dépense est très simple : Le gestionnaire des dépenses est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Comptes classiques », en cliquant sur le lien « Dépenses ». Sélectionner le compte concerné par la dépense. Accéder à la création de la dépense en cliquant sur le lien « Nouvelle dépense ». Saisir les caractéristiques de la dépense en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Le contexte d’un démarrage express restreint le nombre d’informations à saisir : Sélectionner le type de transaction dans la liste déroulante située derrière l’intitulé « Dépense ». Corriger si besoin, la date de la dépense. Saisir le tiers destinataire du règlement. Sélectionner le mode de règlement dans la liste déroulante, située derrière l’intitulé « Par ». Saisir le montant de la dépense. Cocher la case « Comptabilisé » pour mettre à jour le solde du compte. Corriger si besoin la date de valeur correspondant à la date effective du règlement de la dépense. Ajouter éventuellement un motif ou un commentaire sur la dépense. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour créer la dépense. Recette La création d’une recette est aussi simple que celle d’une dépense. Le gestionnaire des recettes est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Comptes classiques », en cliquant sur le lien « Recettes » Sélectionner le compte concerné par la recette. Accéder à la création de la recette en cliquant sur le lien « Nouvelle recette». Saisir les caractéristiques de la recette en se référant, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Le contexte d’un démarrage express restreint le nombre d’informations à saisir : Sélectionner le type de transaction dans la liste déroulante située derrière l’intitulé « Recette ». Corriger si besoin, la date de la recette. Saisir le tiers à l’origine de la recette. Sélectionner le mode de règlement dans la liste déroulante, située derrière l’intitulé « Par ». Saisir le montant de la recette. Cocher la case « Comptabilisé » pour mettre à jour le solde du compte. Corriger si besoin la date de valeur correspondant à la date effective du règlement de la recette. Ajouter éventuellement un motif ou un commentaire sur la recette. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour créer la recette.   Exploitation des résultats   Le mérite du démarrage express est une prise en main immédiate du logiciel, avec le bénéfice déjà, d’une vraie gestion de comptes. Simulation de compte La simulation de compte permet d’anticiper l’évolution du solde, en se projetant dans le futur et en tenant compte des dépenses et des recettes à venir. Cette fonctionnalité présente un intérêt si des recettes ou des dépenses sont enregistrées par anticipation ; c’est à dire lorsque la case « Comptabilisé » n’est pas cochée ou que la date de valeur se situe dans le futur. La simulation de compte est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Comptes classiques », en cliquant sur le lien « Simulation de compte ». Sélectionner le compte à simuler. Ajuster éventuellement la date de début de simulation et cliquer sur le bouton « Recalculer ». Se référer, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Pointage de relevé de compte Cette fonctionnalité permet le rapprochement avec le relevé de compte transmis par l’établissement détenteur et présente un double intérêt : Synchroniser périodiquement la situation du compte avec celle reconnue par l’établissement. La mise en évidence et la résolution d’éventuels écarts (dépense oubliée, recette saisie deux fois, montants erronés, etc...) permet de conserver une situation du compte réaliste. Préparer l’archivage des opérations les plus anciennes qui ont été entérinées par l’établissement détenteur du compte. Seules les opérations comptabilisées peuvent être pointées. Le pointage de relevé de compte est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Comptes classiques », en cliquant sur le lien « Pointage de relevé ». Sélectionner le compte à pointer. Ajuster éventuellement les critères de tri et ceux de sélection. Se référer, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Archives L’accès aux archives suppose que des opérations aient déjà été rapprochées à l'aide d’un relevé de compte. La consultation de relevés de compte archivés est accessible à partir du menu général, dans le dossier « Comptes classiques », en cliquant sur le lien « Relevés archivés ». Sélectionner le compte à consulter et se référer, si besoin, à l’aide contextuelle de la page écran. Et plus encore De nombreuses autres fonctionnalités offertes par EasyCompte, nécessitent quelques paramétrages supplémentaires, au delà du cadre de ce démarrage express. Vous les découvrirez dans la présentation intitulée «  Plus d'options ». Fermer